Почему курсовые разницы за 2-й квартал 2022 года неверно рассчитываются в декларации по налогу на прибыль?

Comments

• Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
• Цитата: ООО на ОСНО.  Дело в том,что у нас есть контракт в юанях. Мы покупаем эту валюту. И курсовые разницы в декларации считаются неверно. Т.к. курс банка например 7,83,а курс ЦБ РФ 79,7616. В декларации по прибыли на 91,02 космические суммы. Что я делаю не так?

  Здравствуйте.
  Перепроведите все документы. Сделайте потом Закрытие месяца.
  2-й квартал пересчитываю за 1С курсовые и в НУ и в БУ и 1С считает верно. 
  
  У юаней есть один бзик. То курс на 10 единиц и он ближе к вашим 79,7616, а есть на одну единицу и он ближе к вашему 7,83. Обычно курсы валют идут в таком формате 00,0000.  В 7,83 не хватает 2-х цифр после запятой.
  Вы можете зайти на сайт ЦБ РФ и этот момент увидеть. Думаю, что ваш проблема именно в том, что ваш банк грузит курс не такой как у ЦБ РФ (т.е. на 10 единиц валюты или на 1)
• simport, добрый день. Пробую менять курс на формат 00,0000 вместо 0,0 не помогает. Все равно отрицательные курсовые разницы космические суммы отражает. И я не понимаю:курс банка,в котором покупаем валюту на единицу,а курс ЦБ на 10 единиц. Мне нужно изменить и в программе поставить на 10 единиц или оставить как есть?
• Цитата: И я не понимаю:курс банка,в котором покупаем валюту на единицу,а курс ЦБ на 10 единиц. Мне нужно изменить и в программе поставить на 10 единиц или оставить как есть?

  Вам нужно курс к одним единицам привести и весь космос рассосется😉 и я бы брала единицы на конкретный день из расчета ЦБ РФ. Могу вам сказать, что на 1 мало было дней. Обычно курс идет на 10 единиц.
• simport, добрый день. Я правильно понимаю,что курсы должны быть кратными: т.е. курс ЦБ РФ,например, 92,3950 руб. и курс сделки 89,9000 руб.? А не курс ЦБ - 92,3950,а курс сделки 8,9900? А то, что у курса сделки только две цифры после запятой - это не является ошибкой?
• Цитата: Я правильно понимаю,что курсы должны быть кратными: т.е.курс ЦБ РФ,например, 92,3950 руб. и курс сделки 89,9000 руб.? А не курс ЦБ - 92,3950,а курс сделки 8,9900?

   Да, так верно. 
  В прищепке курс кит.юаня с 01.04.2022 по сегодняшний день. В основном в апреле присутствовал расчет на 1 единицу.
  

  Цитата: А то, что у курса сделки только две цифры после запятой - это не является ошибкой?

  если сумму, которую вы оплатили за валюту равна сумма валюты на такой курс, то такое возможно.Значит банк курс продажи так округляет.
• simport, спасибо!🙏 Перепровела,но внереализационные расходы суммы космические так и остались. У меня убыток такой же космический теперь.Почему? Что не так делаю?  Я поменяла курс сделки кратно курсу ЦБ. Внереализацонные доходы суммы поменялись, расходы так и остались.😭😓Перепровожу,ничего не меняется((( Большие суммы,просто огромные по отрицательным курсовым разницам привели к убытку за полугодие. Налоговая требование выставит, так и пояснить,что отрицательные курсовые разницы привели к такому итогу? Это правильно?
• Цитата: Перепровела,но внереализационные расходы суммы космические так и остались. У меня убыток такой же космический теперь.Почему? Что не так делаю?  Я поменяла курс сделки кратно курсу ЦБ. Внереализацонные доходы суммы поменялись, расходы так и остались.😭😓Перепровожу,ничего не меняется((( Большие суммы,просто огромные по отрицательным курсовым разницам привели к убытку за полугодие. Налоговая требование выставит, так и пояснить,что отрицательные курсовые разницы привели к такому итогу? Это правильно?

  Вот чтобы быть готовой к ответу налоговиков, если пришлют Требование, потратила 2 раб.дня и проверила каждую валютную операцию. И всё верно. 
  
  Коллеге, в другой теме данный совет помог (см. тему  Почему в 1С при расчете курсовых разниц не учитывается кратность курса? )
  
  Честно говоря не знаю, что вам ещё посоветовать. Не видя учета, это сделать можно только на собственном опыте. Опыт мой вам не помог. 
  
  Возможно коллеги ещё что-то подскажут.
• simport, большое Вам спасибо!Вы мне Очень помогли!🙏