Учет предоплаты процентов по договору займа в 1С: 8.2
Добрый день! Начало обсуждения здесь: http://xn------5cdbcaaany6amab0abmuhitoft5a7apj1hxcwi.ru.nds.monster/index.php?id=186890
Не могу разобраться, что я делаю не так.Последовательность действий:
1. 24.11 был заключен договор займа со сроком до 30.12.
2. Сделана предоплата процентов в сумме 4714,98 (списание с р/с) Дт 66 (%) Кт 51
3. Был перечислен займ нам (поступление на р/с) Дт 51 Кт 66
4. Займ был возвращен 29.12 (списание с р/с) Дт 66(основная сумма займа) Кт 51
5. Сделано начисление процентов (бух.справка) Дт 91 Кт 66 (%)
6. нам перечислили обратно излишне уплаченную сумму (за один день). (поступление на р/с) Дт 51 Кт 66 (%)
При такой последовательности вся сумма предоплаты процентов попадает на учет в КДиР. А, в соответствии со ст.269, должна быть учтена в расходах НУ сумма 4144,98.
В чем моя ошибка?
Не могу разобраться, что я делаю не так.Последовательность действий:
1. 24.11 был заключен договор займа со сроком до 30.12.
2. Сделана предоплата процентов в сумме 4714,98 (списание с р/с) Дт 66 (%) Кт 51
3. Был перечислен займ нам (поступление на р/с) Дт 51 Кт 66
4. Займ был возвращен 29.12 (списание с р/с) Дт 66(основная сумма займа) Кт 51
5. Сделано начисление процентов (бух.справка) Дт 91 Кт 66 (%)
6. нам перечислили обратно излишне уплаченную сумму (за один день). (поступление на р/с) Дт 51 Кт 66 (%)
При такой последовательности вся сумма предоплаты процентов попадает на учет в КДиР. А, в соответствии со ст.269, должна быть учтена в расходах НУ сумма 4144,98.
В чем моя ошибка?
Comments
-
Здрвствуйте. Бух.справка не формирует КУДиРей- информацию в неё о возврате 51/66(%) придется вбить "ручками"( или ножками,как удобнее)
-
Я, наверно, неправильно формулирую. Мне в НУ надо учесть только 4144,98 рублей (принимаемые к НУ расходы)
Но, когда я делаю проводку (списание с р/с) Дт 66 (%) Кт 51 на фактическую сумму 4714,98, то вся сумма отображается в КДиР.
Как мне сделать в 1С, чтобы в КДиР отображался только принимаемый к НУ расход (т.е.4144,98) -
Когда Вы делаете "списание" с р/с , то не поленитесь посмотреть не только бух.проводки по данной операции но и движения регистров учета
КУДиР( правильно Книга Учета Доходов и Расходов)-будьте внимательны. -
Сорри КУДиР.
Правильно я Вас поняла? Я захожу "Списание с р/с" , сверху нажимаю кнопку Дт Кт, нажимаю "Отображать данные НУ" и вручную вношу нужную мне сумму? -
Ну а почему бы и нет,важен результат ,т.б. Вы даже знаете что такое ст.269 (УК РСФСР-?)
-
скорее ст.269 НК РФ
Спасибо. сейчас попробую
